Zamknięcie bez faktury

Akcja „Zlecenie bez faktury” umożliwia zamknięcie zlecenia, w którym świadomie nie powstanie faktura klienta (FK) i/lub przewoźnika (FP) — a czasem żadna. Dzięki temu zlecenie nie wisi wiecznie w przestrzeni Fakturowanie i zostaje rozliczone w Wynikach (BSC). Wdrożone 2024-02-14 (v109).

Gdzie i jak

• Lokalizacja: menu „trójkropek” w Obsługa zlecenia → Fakturowanie / Zafakturowane oraz Fakturowanie → Zlecenia FK → Fakturowanie / Zafakturowane.
• Nazwa pozycji: „Zlecenie bez faktury” (ikona stop). Otwiera okno 2000:414.
• Okno oferuje kafle:
  • Zakończ zlecenie bez faktury dla klienta → okno 2000:412 (widoczny, gdy zlecenie klienta nie jest w statusie 51).
  • Zakończ zlecenie bez faktury od przewoźnika → okno 2000:413 (gdy zlecenie przewoźnika nie jest w statusie 51).
• Przy zamykaniu wybiera się powód ze słownika i klika „Zakończ zlecenie”. Strona zamykana bez faktury dostaje kwotę 0.

Warianty: bez FK / bez FP / bez FW

• Bez FK (klient) — wykonuje sekcja sprzedająca. Zlecenie klienta dostaje kwotę 0 i sztuczny dokument typu RWEW (nie idzie do księgowości), dzięki czemu nalicza się w Wynikach.
• Bez FP (przewoźnik) — wykonuje sekcja realizująca/kupująca. Można też zamiast tego zwrócić zlecenie sekcji sprzedającej (po odplanowaniu przewoźnika).
• Bez FW (faktura wewnętrzna) — w zleceniach przekazanych między sekcjami w różnych spółkach; kwota przekazania między sekcjami zmienia się na 0 (nie powstaje FV wewnętrzna).

Reguły dla zleceń przekazanych między sekcjami

• Zlecenie klienta bez FK może zamknąć tylko sekcja sprzedająca (kupująca dostaje komunikat „Zlecenie klienta może zakończyć sekcja sprzedająca”).
• Zlecenie przewoźnika bez FP zamyka sekcja obsługująca zlecenie.
• Przed zamknięciem system ostrzega o konieczności weryfikacji kwoty rozliczenia z drugą sekcją (gdy nie ma jeszcze FV wewnętrznej).

Wpływ na wynik i salda

• Zlecenie zamknięte bez faktury wchodzi do Wyników (warunek: status >= 50 — tu 51).
  • Bez FK → ujemny/zerowy wynik klienta (przez RWEW); nie liczy się do specyfikacji i faktur klienta (SALDO_FAKTURY_TRA_ZOBOWIAZANIA_V wymaga RODZAJ_TRANSAKCJI = 'S', a RWEW ≠ S).
  • Bez FP → wpływa na saldo przewoźnika (zwiększa/zmniejsza po zamknięciu/wycofaniu).
• Oba przypadki kończą się statusem 51 i przenoszą zlecenie do Zafakturowane.

Wycofanie zamknięcia

• Możliwe przez „Wycofaj zakończenie bez faktury” — zlecenie wraca do Fakturowania.
• Ograniczone parametrem COFNIJ_BEZ_FV (liczba dni; po przekroczeniu — komunikat, akcja niedostępna; domyślnie ~30 dni).

Parametry i uprawnienia

Typowe zastosowania

• Klient odwołał zlecenie, gdy przewoźnik był już w drodze (jest FP/nota, brak FK).
• Zlecenie dzielone na odcinek krajowy (przekazany) i zagraniczny — klient dostaje jedną fakturę pod jednym ze zleceń.
• Krytyczny błąd w zafakturowanym zleceniu (np. złe ID klienta) → korekta FV do zera i nowe zlecenie; jedno bez FK, drugie bez FP.
• Sekcje spółek zagranicznych (np. XXLI, XXMI) — faktury obsługiwane w lokalnym systemie księgowym, w eVAN potrzebne tylko kwoty klienta i przewoźnika do Wyników.