Fakturowanie
Fakturowanie to przestrzeń, w której zlecenie zostaje rozliczone dokumentami (statusy 35–40, etap 49 „na specyfikacji”). Po stronie sprzedaży powstaje faktura klienta (FK), po stronie zakupu przyjmowana jest faktura przewoźnika (FP). Faktury transportowe trzyma FAKTURA_TRA (logika: FAKTURA_TRA_PKG); pełny opis dokumentów, korekt, rejestrów i księgowania — Moduł Faktury; zob. też Integracja KSeF.
Dane fakturowania
Z tabeli ZLECENIE_FAKTUROWANIE (i powiązanych):
- waluta fakturowania i kurs (
ID_KURS_DZIEN), termin płatności, - typ dokumentu dostawy (CMR/WZ…), typ faktury (papierowa/elektroniczna),
- poziom fakturowania (pojedyncze / zbiorcze), fakturowanie w innej filii,
- uwagi na fakturze, informacja dla FK,
SPEC_FAK_ORG,PRAM_FIN_ORG— wartość specyfikacji i parametr finansowy „zamrożone” na potrzeby spekulacji (zob. Spekulacja).
Co użytkownik robi
- Przygotowanie danych FV — adresy do faktury, dokumenty dostawy, waluta/kurs, termin.
- Faktura klienta (FK) — wystawienie/podgląd dokumentu sprzedażowego (
FAKTURA_TRA,RODZAJ_TRANSAKCJI = 'S'). - Faktura przewoźnika (FP) — przyjęcie dokumentu zakupowego (
RODZAJ_TRANSAKCJI = 'Z'), m.in. z KSeF. - Usługi dodatkowe — fakturowane razem ze zleceniem lub osobno (zob. Usługi dodatkowe).
- Fakturowanie zbiorcze — łączenie kilku zleceń w jedną specyfikację na fakturze klienta (kreator zbiorczy).
Zasady fakturowania
Zlecenie nosi „zasady fakturowania” (m.in. waluta, termin, zmiana stawki VAT, uwagi do FV, fakturowanie w innej filii). Są one kopiowane przy tworzeniu zlecenia na wzór (zob. Kopiowanie zlecenia).
Przejście do Zafakturowane
Po wystawieniu FK i rozliczeniu FP zlecenie przechodzi do Zafakturowane (status 45/50). Gdy FK lub FP nie powstanie, używa się akcji Zamknięcie bez faktury.