Księgowanie (KAMSOFT / KDP)
Po zapisaniu faktura jest przekazywana do księgowości. Warstwa księgowa to zewnętrzny system KAMSOFT/KDP, do którego EVAN pisze przez dblink @SPO.
Eksport do księgowości
Eksport realizują procedury FAKTURY_PKG:
| Procedura | Kierunek | Cel |
|---|---|---|
p_push_bsc_income | sprzedaż (S) | dane przychodowe → tabele BSC_INCOMES* (KDP) |
p_push_bsc_cost | zakup (Z) | dane kosztowe → tabele BSC_COSTS* (KDP) |
Eksportowane są nagłówek, pozycje i rozksięgowanie na sekcje (*_SPEC, *_SECT). Mapowanie pozycji APEX na strukturę dawnych formularzy ułatwia tabela FAKTURA_FORMS_MAPPING. Eksport uruchamiany jest przy finalnym zapisie faktury (f_save_invoice).
BSC_COSTS / BSC_INCOMES i pochodne w schemacie KDP) oraz moment wywołania pochodzą z analizy FAKTURY_PKG — traktuj je jako orientacyjne (niepewne co do dokładnej listy kolumn). Część dawnych mostków @spo (FAKTURY_BSC_PKG, AKCEPTACJA_FAKTUR_PP_PKG) jest w kodzie wycofana.Statusy księgowe
STATUS_FAKTURY / KOD_STATUS_DOKUMENTU (słownik S_FAKTURA_STATUS) prowadzi fakturę od zapisu do zaksięgowania:
| Kod | Opis |
|---|---|
TMP | w trakcie generowania |
VALID | zapisana (poprawna) |
PROCESSED_KAMSOFT | przeprocesowana do KAMSOFT (zaksięgowana) |
ERR_INV | błąd w generowaniu |
DELETED | usunięta |
Kurs księgowy i zapłaty
FAKTURA_TRA.KURS_KAMSOFT— kurs ważony używany do wyliczeń księgowych (różny od kursu fakturowania).FAKTURA_TRA.SUMA_ZAPLAT/FAKTURA.SUMA_ZAPLAT— suma zapłat (m.in. zKAM_ZAP).FAKTURA_WPLATY— pojedyncze wpłaty zaksięgowane do faktury (ID_WPLATA_KAMSOFT,KWOTA,WALUTA,DATA_WPLATY).
Salda i należności/zobowiązania liczą widoki SALDO_FAKTURY_TRA_NALEZNOSCI_V, SALDO_FAKTURY_TRA_ZOBOWIAZANIA_V (oraz warianty nietransportowe).
Flaga WIDOCZNE_W_KSIEGOWOSCI
Kolumna WIDOCZNE_W_KSIEGOWOSCI (NUMBER) występuje na tabelach ostrzeżeń KSeF, nie na samej fakturze:
FAKTURA_KSEF_OSTRZEZENIA(faktury nietransportowe),FAKTURA_TRA_KSEF_OSTRZEZENIA(faktury transportowe).
Komentarz w DDL: „Flaga wskazująca, czy ostrzeżenie powinno być widoczne w księgowości. 1 - widoczne, 0 - niewidoczne”. Steruje więc tym, które rozbieżności/ostrzeżenia z walidacji KSeF są pokazywane księgowości, a które ukryte.
Noty księgowe
Noty (OP/OCP) to osobne dokumenty księgowe obsługiwane przez aplikację Noty (pakiety NOTA_KSIEGOWA_PKG, REJESTR_NOT_PKG). Nie są fakturami, ale zasilają Moduł Wyniki › Noty.
Powiązania
Rejestry i numeracja
Rejestry transportowe i nietransportowe, przypisanie faktur po RODZAJ_TRANSAKCJI, źródło dokumentu (papier/KSeF) oraz numeracja przez F_GET_DOCUMENT_NUMBER.
KSeF w module Faktury
Jak aplikacja f1700 przyjmuje, dopasowuje i podpisuje faktury KSeF — koszyk, SPOSOB_OBSLUGI (EKRAN/PAROWANIE), samofakturowanie oraz lista wysyłek do podpisu.